发布日期：2026-01-25 09:56    点击次数：159

鹏华基金措置有限公司对于旗下部分基金增设I类基金份额       并修改基金合同及托管公约等事项的公告   跟着市集环境变化，为了更好地悠闲投资者的投资需求，鹏华基金 措置有限公司（以下简称“本公司”或“基金措置东说念主”）字据《中华 东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作措置宗旨》 及各基金基金合同的关联章程，经与基金托管东说念主中国工商银行股份有限 公司协商一致，决定自2024年12月19日起对本公司旗下部分基金新增I类 基金份额，同期更新基金措置东说念主信息和基金托管东说念主信息（如触及），并 对相应的基金合同和托管公约进行相应修改。现将具体事宜公告如下：   一、增多I类基金份额的基金名单  序号                 基金称呼         鹏华沪深300来去型洞开式指数证券投资基金聚积基金                    （LOF）   二、增多I类基金份额的基本情况   自2024年12月19日起，上述基金新增I类基金份额后，现存的各 类基金份额及基金代码不变，并对I类基金份额单独缔造基金代码， 具体如下：    序号     基金代码         I类基金份额简称   上述基金新增的I类基金份额与现存的各类基金份额适用相同的管 理费率和托管费率。其中鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）、 鹏华沪深300来去型洞开式指数证券投资基金聚积基金（LOF）I类基 金份额仅通过场外花样申购、赎回，不在来去所上市来去，亦不成 进行跨系统转托管（除经基金措置东说念主另行公告外）。   上述基金I类基金份额在投资东说念主申购时不收取申购用度，而从I类 基金份额基金钞票入网提销售事迹费，销售事迹费年费率为0.10%。   上述基金 I 类基金份额的单笔最低申购金额为 10 元。   上述基金 I 类基金份额对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取 1.50% 的赎回费，对捏续捏有期大于便是 7 日的投资者不收取赎回费。上述基 金 I 类基金份额收取的赎回费 100%归入基金财产。   由于基金用度收取花样的不同，上述基金各类基金份额将分别计 算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。   上述基金I类基金份额的销售机构以基金措置东说念主网站公示为准。   鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）新增I类基金份额后，其 现存的A类基金份额场外简称“鹏华中证500指数A类（LOF）”变更 为“鹏华中证500指数（LOF）A”，C类基金份额简称“鹏华中证500 指数C类（LOF）”变更为“鹏华中证500指数（LOF）C”。   本公司有权字据推行情况在法律法例和基金合同章程领域内对 上述业务国法进行调整并依照《公开召募证券投资基金信息露馅管 理宗旨》的关联章程在章程媒介上公告。   三、翻新基金合同的相关评释    为确保上述基金增多 I 类基金份额适应法律、法例和基金合同的 章程，基金措置东说念主经与基金托管东说念主协商一致，对基金合同和托管公约 的相关内容进行了翻新，具体翻新内容详见附件。  本次上述基金增设I类基金份额、更新基金措置东说念主和基金托管东说念主信 息（如触及），并字据基金推走时作情况对基金合同作出的翻新对原 有基金份额捏有东说念主的利益无推行性不利影响，不需召开基金份额捏有 东说念主大会审议。翻新后的基金合同自本公揭发布之日的下一个责任日 （即2024年12月19日）起收效。基金措置东说念主经与基金托管东说念主协商一致， 已相应修改托管公约,并将按照法律法例的章程更新上述基金的招募 评释书、基金居品良友节录。  投资者可窥探鹏华基金措置有限公司网站(www.phfund.com.cn) 或拨打宇宙免远程费的客户事迹电话（400－6788－533）商讨相关 情况。  本公告仅对上述基金增多I类基金份额、更新基金措置东说念主和基金 托管东说念主信息（如触及），并字据基金推走时作情况修改基金合同和托 管公约的关联事项赐与评释。投资者欲了解基金的详实情况，请仔细 阅读基金合同、招募评释书（更新）、基金居品良友节录（更新） 及相关法律文献。  风险教唆：基金过往事迹并不预示其将来发达，基金措置东说念主措置的 其他基金的事迹并不组成对基金发达的保证。基金措置东说念主本旨以诚恳信 用、致力于守法的原则措置和运用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。销售机构字据法例要求对投资者类别、风险承受智商和 基金的风险等第进行鉴识，并淡薄妥贴性匹配成见。基金措置东说念主提醒投资 东说念主基金投资的“买者沸腾”原则，在投资东说念主作出投资有筹备后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行承担。投资者在投资 基金前应负责阅读基金合同、招募评释书（更新）和基金居品良友节录 （更新）等基金法律文献，全面意志基金的风险收益特征，在了解基金 情况及听废弃售机构妥贴性成见的基础上，字据本人的风险承受智商、投 资期限和投资探究，对基金投资作出独处有筹备，弃取合适的基金居品。  特此公告。                        鹏华基金措置有限公司                    二〇二四年十二月十八日 附件： 订对照表》 及托管公约翻新对照表》 基金合同及托管公约翻新对照表》      鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同及托管公约翻新对照                         表                       基金合同               原文要求                     修改后要求 章节                内容                       内容 第二   61、销售事迹费：指从基金财产入网提的，用   61、销售事迹费：指从基金财产入网提的， 部分   于本基金市集推论、销售以及基金份额捏有东说念主    用于本基金市集推论、销售以及基金份额捏 释义   事迹的用度，该笔用度从C类基金份额基金资    有东说念主事迹的用度，该笔用度从C类和I类基金      产入网提                    份额基金钞票入网提      销售事迹费收取花样等的不同，将基金份额分    份额分为不同的类别。在投资东说念主申购时收取      为不同的类别。在投资东说念主申购时收取申购费     申购用度，但不从本类别基金钞票入网提销      用，但不从本类别基金钞票入网提销售事迹费    售事迹费的，称为A类基金份额；在投资东说念主申      的，称为A类基金份额；在投资东说念主申购时不收    购时不收取申购用度，但从本类别基金钞票      取申购用度，但从本类别基金钞票入网提销售    中按0.20%的年费率计提销售事迹费的，称为      事迹费的，称为C类基金份额；本基金A类基金   C类基金份额；在投资东说念主申购时不收取申购费      份额投资者不错通过上市来去、场外申购赎     用，但从本类别基金钞票中按0.10%的年费率      回、场内申购赎回三种花样，竣事基金份额的    计提销售事迹费的，称为I类基金份额。本基      正常来去；C类基金份额不上市来去，也不开    金A类基金份额投资者不错通过上市来去、场      设场内申购、赎回的花样，投资者不错通过场    外申购赎回、场内申购赎回三种花样，竣事      外花样申购与赎回C类基金份额          基金份额的正常来去；C类和I类基金份额不                              上市来去，也不开设场内申购、赎回的方                              式，投资者不错通过场外花样申购与赎回C类                              和I类基金份额 第三   八、基金份额类别                八、基金份额类别 部分   本基金字据申购用度、销售事迹费收取花样等    本基金字据申购用度、销售事迹费收取花样 基金   的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资    等的不同，将基金份额分为不同的类别。在 的基   东说念主申购时收取申购用度、但不从本类别基金资    投资东说念主申购时收取申购用度、但不从本类别 本情   产入网提销售事迹费的，称为A类基金份额；    基金钞票入网提销售事迹费的，称为A类基金  况   在投资东说念主申购时不收取申购用度，但从本类别    份额；在投资东说念主申购时不收取申购用度，但      基金钞票入网提销售事迹费的，称为C类基金    从本类别基金钞票中按0.20%的年费率计提销      份额。                     售事迹费的，称为C类基金份额；在投资东说念主申      本基金A类和C类基金份额分别缔造代码。A类   购时不收取申购用度，但从本类别基金钞票      基金份额通过场外和场内两种花样申购与赎     中按0.10%的年费率计提销售事迹费的，称为      回，登记在证券登记系统中的A类基金份额     I类基金份额。      （即场内A类基金份额）在来去所上市来去，    本基金各类基金份额分别缔造代码。A类基金      登记在登记结算系统中的A类基金份额（即场    份额通过场外和场内两种花样申购与赎回，      外A类基金份额）不上市来去，A类基金份额捏   登记在证券登记系统中的A类基金份额（即场      有东说念主可进行跨系统转托管，场外A类基金份额    内A类基金份额）在来去所上市来去，登记在      可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转登    登记结算系统中的A类基金份额（即场外A类      记在证券登记系统中，再上市来去；C类基金    基金份额）不上市来去，A类基金份额捏有东说念主      份额通过场外花样申购与赎回，不在来去所上    可进行跨系统转托管，场外A类基金份额可通      市来去。除经基金措置东说念主另行公告，C类基金    过办理跨系统转托管业务将基金份额转登记      份额捏有东说念主不成进行跨系统转托管。由于基金    在证券登记系统中，再上市来去；C类和I类      用度的不同，本基金A类基金份额和C类基金份   基金份额通过场外花样申购与赎回，不在交      额将分别策划并公告基金份额净值。        易所上市来去。除经基金措置东说念主另行公告，C      投资东说念主可自行弃取申购的基金份额类别。      类和I类基金份额捏有东说念主不成进行跨系统转托      本基金关联基金份额类别的具体缔造、费率水    管。由于基金用度的不同，本基金各类基金      平（基金措置费和基金托管费除外）等由基金    份额将分别策划并公告基金份额净值。      措置东说念主细则，并在招募评释书中公告。       投资东说念主可自行弃取申购的基金份额类别。      在对基金份额捏有东说念主利益无推行性不利影响的    本基金关联基金份额类别的具体缔造、费率      情况下，字据基金推走时作情况，在履行妥贴    水平（基金措置费和基金托管费除外）等由      形态后，基金措置东说念主经与基金托管东说念主协商一     基金措置东说念主细则，并在招募评释书中公告。      致，不错增多本基金新的基金份额类别、调整    在对基金份额捏有东说念主利益无推行性不利影响      现存基金份额类别的费率水平、不祥罢手现存    的情况下，字据基金推走时作情况，在履行      基金份额类别的销售等，此项调整无需召开基    妥贴形态后，基金措置东说念主经与基金托管东说念主协      金份额捏有东说念主大会，但须报中国证监会备案并    商一致，不错增多本基金新的基金份额类      公告。                     别、调整现存基金份额类别的费率水平、或                              者罢手现存基金份额类别的销售等，此项调                              整无需召开基金份额捏有东说念主大会，但应按照                              《信息露馅宗旨》的关联章程公告。 第七   本基金A类基金份额投资者不错通过上市交     本基金A类基金份额投资者不错通过上市交 部分   易、场外申购赎回、场内申购赎回三种花样，    易、场外申购赎回、场内申购赎回三种方 基金   竣事基金份额的正常来去。C类基金份额不上    式，竣事基金份额的正常来去。C类和I类基 份额   市来去，也不开设场内申购、赎回的花样，投    金份额不上市来去，也不开设场内申购、赎 的申   资者只可通过场外花样申购与赎回C类基金份    回的花样，投资者只可通过场外花样申购与 购与   额。                      赎回C类和I类基金份额。 赎回 第七   六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途       六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途 部分   2、申购份额的策划及余额的处理花样：本基    2、申购份额的策划及余额的处理花样：本基 基金   金申购份额的策划详见《招募评释书》。本基    金申购份额的策划详见《招募评释书》。本 份额   金C类基金份额不收取申购费，A类基金份额的   基金C类基金份额和I类基金份额不收取申购 的申   申购费率由基金措置东说念主决定，并在招募评释书    费，A类基金份额的申购费率由基金措置东说念主决 购与   及基金居品良友节录中列示。申购的灵验份额    定，并在招募评释书及基金居品良友节录中 赎回   为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，    列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当      灵验份额单元为份。场外申购份额策划恶果均    日的该类基金份额净值，灵验份额单元为      按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此    份。场外申购份额策划恶果均按四舍五入方      产生的收益或亏空由基金财产承担。场内申购    法，保留到极少点后2位，由此产生的收益或      份额先按四舍五入的方法保留到极少点后2     亏空由基金财产承担。场内申购份额先按四      位，再按截位法保留到整数位，极少部分对应    舍五入的方法保留到极少点后2位，再按截位      的金额退还投资者。               法保留到整数位，极少部分对应的金额退还                              投资者。      金份额的申购用度由投资者承担，不列入基金    申购费，A类基金份额的申购用度由投资者承      财产。                     担，不列入基金财产。      份额和C类基金份额申购份额具体的策划方     率、赎回金额具体的策划方法和收费花样由      法、赎回费率、赎回金额具体的策划方法和收    基金措置东说念主字据基金合同的章程细则，并在      费花样由基金措置东说念主字据基金合同的章程确     招募评释书中列示。基金措置东说念主不错在基金      定，并在招募评释书中列示。基金措置东说念主不错    合同商定的领域内调整费率或收费花样，并      在基金合同商定的领域内调整费率或收费方     依照《信息露馅宗旨》的关联章程在章程媒      式，并依照《信息露馅宗旨》的关联章程在规    介上公告。      定媒介上公告。 第七   十、暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或        十、暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购 部分   赎回的公告                       或赎回的公告 基金   2、上述暂停申购或赎回情况摈弃的，基金管        2、上述暂停申购或赎回情况摈弃的，基金管 份额   理东说念主应于再行洞开日公布最近1个洞开日的基        理东说念主应于再行洞开日公布最近1个洞开日的各 的申   金份额净值。                      类基金份额净值。 购与 赎回 第七   十三、基金的转托管                   十三、基金的转托管 部分   2、跨系统转托管                    2、跨系统转托管 基金   （1）跨系统转托管是指捏有东说念主将捏有的A类基       （1）跨系统转托管是指捏有东说念主将捏有的A类 份额   金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进        基金份额在登记结算系统和证券登记系统之 的申   行转托管的活动。跨系统转托管仅适用于本基        间进行转托管的活动。跨系统转托管仅适用 购与   金A类基金份额。如日后C类基金份额灵通跨系       于本基金A类基金份额。如日后C类和I类基金 赎回   统转托管的，基金措置东说念主将另行公告。           份额灵通跨系统转托管的，基金措置东说念主将另                                  行公告。 第八   一、基金措置东说念主                     一、基金措置东说念主 部分   （一）基金措置东说念主简况                  （一）基金措置东说念主简况 基金   称呼：鹏华基金措置有限公司               称呼：鹏华基金措置有限公司 合同   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外       住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外 当事   商会中心43层                     商会中心43层 东说念主及   法定代表东说念主：怎样                    法定代表东说念主：张纳沙 职权   建造日历：1998年12月22日            建造日历：1998年12月22日 义务   批准建造机关及批准建造文号：中国证券监督        批准建造机关及批准建造文号：中国证券监      措置委员会［1998］31号文             督措置委员会［1998］31号文      组织体式：有限包袱公司                 组织体式：有限包袱公司      注册本钱：1.5亿元东说念主民币               注册本钱：1.5亿元东说念主民币      存续期限：捏续规划                   存续期限：捏续规划      连络电话：0755-82021233          连络电话：0755-82021233 第八   二、基金托管东说念主                     二、基金托管东说念主 部分   （一）基金托管东说念主简况                  （一）基金托管东说念主简况 基金   称呼：中国工商银行股份有限公司             称呼：中国工商银行股份有限公司 合同   住所：北京市西城区回话门内大街55号          住所：北京市西城区回话门内大街55号 当事   （100032）                    （100032） 东说念主及   法定代表东说念主：陈四清                   法定代表东说念主：廖林 职权   树立地间：1984年1月1日              树立地间：1984年1月1日 义务   组织体式：股份有限公司                 组织体式：股份有限公司      注册本钱：东说念主民币35,640,625.7089万元   注册本钱：东说念主民币35,640,625.7089万元      批准建造机关和批准建造文号：国务院《对于        批准建造机关和批准建造文号：国务院《关      中国东说念主民银行非凡诈骗中央银行职能的决定》        于中国东说念主民银行非凡诈骗中央银行职能的决      （国发1983146号）              定》（国发1983146号）      存续时代：捏续规划                   存续时代：捏续规划      基金托管履历批文及文号：中国证监会和中国        基金托管履历批文及文号：中国证监会和中      东说念主民银行证监基字【1998】3号            国东说念主民银行证监基字【1998】3号 第十   五、估值形态                      五、估值形态 五部   1、各类基金份额净值是按照每个责任日闭市        1、各类基金份额净值是按照每个责任日闭市  分   后，该类基金钞票净值除以当日该类基金份额        后，该类基金钞票净值除以当日该类基金份 基金   的余额数目策划，精准到0.0001元，极少点后     额的余额数目策划，均精准到0.0001元，小 钞票   第5位四舍五入。基金措置东说念主不错建造大额赎        数点后第5位四舍五入。基金措置东说念主不错建造 估值   回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有        大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。      章程的，从其章程。本基金A 类基金份额和C    国度另有章程的，从其章程。本基金各类基      类基金份额将分别策划基金份额净值。        金份额将分别策划基金份额净值。 第十   二、基金用度计提方法、计撮要领和支付花样     二、基金用度计提方法、计撮要领和支付方 六部   3、销售事迹费                  式  分   本基金A类基金份额不收废弃售事迹费，C类基    3、销售事迹费 基金   金份额的销售事迹费年费率为0.20%。      本基金A类基金份额不收废弃售事迹费，C类 用度   本基金销售事迹费将非凡用于本基金的销售与     基金份额的销售事迹费年费率为0.20%，I类 与税   基金份额捏有东说念主事迹。               基金份额的销售事迹费年费率为0.10%。本基  收   策划方法如下：                  金销售事迹费将非凡用于本基金C类基金份额      H=E×0.20%÷畴昔天数           和I类基金份额的销售与基金份额捏有东说念主服      H 为C 类基金份额逐日应计提的基金销售事迹   务。      费                        C类、I类基金份额的销售事迹费策划方法如      E 为C 类基金份额前一日基金钞票净值      下：      基金销售事迹费逐日计提，按月支付。由基金     H=E×该类基金份额销售事迹费年费率÷畴昔      措置东说念主向基金托管东说念主发送基金销售事迹费划付     天数      指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起2个     H为该类基金份额逐日应计提的销售事迹费      责任日内从基金财产中一次性支付。若遇法定     E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付     基金销售事迹费逐日计提，按月支付。由基      的，顺延至法定节沐日、休息日摈弃之日起2     金措置东说念主向基金托管东说念主发送基金销售事迹费      个责任日内或不可抗力情形摈弃之日起2个工     划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日      作日内支付。                   起2个责任日内从基金财产中一次性支付。若                               遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法                               按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日结                               束之日起2个责任日内或不可抗力情形摈弃之                               日起2个责任日内支付。 第十   三、基金收益分派原则               三、基金收益分派原则 七部   3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取    3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额  分   用度不同将导致在可供分派利润上有所不同；     之间由于A类基金份额不收废弃售事迹费，而 基金                            C类、I类基金份额收取的销售事迹费费率不 的收                            同，将导致各类基金份额在可供分派利润上 益与                            有所不同； 分派                        托管公约               原文要求                     修改后要求 章节                内容                         内容 一、   （一）基金措置东说念主                 （一）基金措置东说念主 基金   称呼：鹏华基金措置有限公司            称呼：鹏华基金措置有限公司 托管   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外    住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外 公约   商会中心43层                  商会中心43层 当事   法定代表东说念主：怎样                 法定代表东说念主：张纳沙 东说念主    树立地间：1998年12月22日         树立地间：1998年12月22日      批准建造机关及批准建造文号：中国证券监督     批准建造机关及批准建造文号：中国证券监      措置委员会［1998］31号文          督措置委员会［1998］31号文      注册本钱：1.5亿元东说念主民币            注册本钱：1.5亿元东说念主民币      组织体式：有限包袱公司              组织体式：有限包袱公司      规划领域：基金召募；基金销售；钞票措置以     规划领域：基金召募；基金销售；钞票措置      及中国证监会许可的其它业务            以及中国证监会许可的其它业务      存续时代：捏续规划                存续时代：捏续规划      电话：0755-82021233            电话：0755-82021233      传真：0755-82021155            传真：0755-82021155      连络东说念主：吕奇志                     连络东说念主：龙毅 一、   （二）基金托管东说念主                    （二）基金托管东说念主 基金   称呼：中国工商银行股份有限公司             称呼：中国工商银行股份有限公司 托管   住所：北京市西城区回话门内大街55号          住所：北京市西城区回话门内大街55号 公约   （100032）                    （100032） 当事   法定代表东说念主：陈四清                   法定代表东说念主：廖林 东说念主    电话：（010）66105799            电话：（010）66105799      传真：（010）66105798            传真：（010）66105798      连络东说念主：郭明                      连络东说念主：郭明      树立地间：1984年1月1日              树立地间：1984年1月1日      组织体式：股份有限公司                 组织体式：股份有限公司      注册本钱：东说念主民币35,640,625.7089万元   注册本钱：东说念主民币35,640,625.7089万元      批准建造机关和建造文号：国务院《对于中国        批准建造机关和建造文号：国务院《对于中      东说念主民银行非凡诈骗中央银行职能的决定》（国        国东说念主民银行非凡诈骗中央银行职能的决定》      发1983146号）                （国发1983146号）      存续时代：捏续规划                   存续时代：捏续规划      规划领域：办理东说念主民币入款、贷款、同行拆借        规划领域：办理东说念主民币入款、贷款、同行拆      业务；国表里结算；办理单据承兑、贴现、转        借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴      贴现、各类汇兑业务；代理资金计帐；提供信        现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清      用证事迹及担保；代理销售业务；代理刊行、        算；提供信用证事迹及担保；代理销售业      代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业         务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债      务；代理证券投资基金计帐业务（银证转          券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐      账）；保障代理业务；代理战略性银行、异邦        业务（银证转账）；保障代理业务；代理政      政府和海外金融机构贷款业务；撑捏箱事迹；        策性银行、异邦政府和海外金融机构贷款业      刊行金融债券；生意政府债券、金融债券；证        务；撑捏箱事迹；刊行金融债券；生意政府      券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受        债券、金融债券；证券投资基金、企业年金      托措置事迹；年金账户措置事迹；洞开式基金        托管业务；企业年金受托措置事迹；年金账      的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调        户措置事迹；洞开式基金的注册登记、认      查、商讨、见证业务；贷款本旨；企业、个东说念主        购、申购和赎回业务；资信窥探、商讨、见      财务照看人事迹；组织或干预银团贷款；外汇存        证业务；贷款本旨；企业、个东说念主财务照看人服      款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代        务；组织或干预银团贷款；外汇入款；外汇      收；外汇单据承兑和贴现；外汇借款；外汇担        贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外      保；刊行、代理刊行、生意或代理生意股票以        汇单据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；      外的外币有价证券；自营、代客外汇生意；外        刊行、代理刊行、生意或代理生意股票之外      汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网        的外币有价证券；自营、代客外汇生意；外      上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业         汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、      务；经国务院银行业监督措置机构批准的其他        网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇      业务。                         业务；经国务院银行业监督措置机构批准的                                  其他业务。 八、   （一）基金钞票净值的策划                （一）基金钞票净值的策划 基金   1、基金钞票净值的策划、复核的时分和形态        1、基金钞票净值的策划、复核的时分和形态 钞票   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债        基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金负 净值   后的价值。各类基金份额净值是按照每个责任        债后的价值。各类基金份额净值是按照每个 策划   日闭市后，该类基金钞票净值除以当日该类基        责任日闭市后，该类基金钞票净值除以当日 理解   金份额的余额数目策划，精准到0.0001元，小     该类基金份额的余额数目策划，均精准到 计核   数点后第5位四舍五入。基金措置东说念主不错建造        0.0001元，极少点后第5位四舍五入。基金管 算      大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国     理东说念主不错建造大额赎回情形下的净值精度应      家另有章程的，从其章程。             急调整机制。国度另有章程的，从其章程。 九、   （一）基金收益分派的原则             （一）基金收益分派的原则 基金   3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取    3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额 收益   用度不同将导致在可供分派利润上有所不同；     之间由于A类基金份额不收废弃售事迹费，而 分派                            C类、I类基金份额收取的销售事迹费费率不                               同，将导致各类基金份额在可供分派利润上                               有所不同； 十    （三）销售事迹费                 （三）销售事迹费 一、   本基金A类基金份额不收废弃售事迹费，C类基    本基金A类基金份额不收废弃售事迹费，C类 基金   金份额的销售事迹费年费率为0.20%。本基金   基金份额的销售事迹费年费率为0.20%，I类 用度   销售事迹费将非凡用于本基金的销售与基金份     基金份额的销售事迹费年费率为0.10%。本基      额捏有东说念主事迹，基金措置东说念主将在基金年度汇报     金销售事迹费将非凡用于本基金C类基金份额      中对该项用度的列支情况作专项评释。销售服     和I类基金份额的销售与基金份额捏有东说念主服      务费计提的策划公式如下：             务。      H=E×0.20%÷畴昔天数           C类、I类基金份额的销售事迹费策划方法如      H为C类基金份额逐日应计提的销售事迹费      下：      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       H=E×该类基金份额销售事迹费年费率÷畴昔                               天数                               H为该类基金份额逐日应计提的销售事迹费                               E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      鹏华中证500来去型洞开式指数证券投资基金聚积基金基金合同及托管                     公约翻新对照表                        基金合同              原文要求                     修改后要求 章节               内容                       内容 第一   六、本基金合同商定的基金居品良友节录编 部分   制、露馅与更新要求，自《信息露馅宗旨》实 绪言   施之日起一年后运行履行。 第二                            58、基金份额分类：本基金字据销售事迹费 部分                            及认购/申购用度收取花样的不同，将基金份 释义                            额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金                               时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金                               钞票入网提销售事迹费的基金份额，称为A类                               基金份额；从本类别基金钞票中按0.20%的年                               费率计提销售事迹费，并不收取认购/申购费                               用的基金份额，称为C类基金份额；从本类别                               基金钞票中按0.10%的年费率计提销售事迹                              费，并不收取申购用度的基金份额，称为I类                              基金份额。各类基金份额分设不同的基金代                              码，并分别公布基金份额净值 第三   九、基金份额类别                九、基金份额类别 部分   本基金字据销售事迹费及认/申购用度收取方    本基金字据销售事迹费及认/申购用度收取方 基金   式的不同，将基金份额分为不同的类别。      式的不同，将基金份额分为不同的类别。 的基   在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购费    在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购费 本情   用，并不再从本类别基金钞票入网提销售事迹    用，并不再从本类别基金钞票入网提销售服  况   费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别    务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类      基金钞票入网提销售事迹费，并不收取认购/    别基金钞票中按0.20%的年费率计提销售事迹      申购用度的基金份额，称为C类基金份额。     费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称      本基金A类和C类基金份额分别缔造代码。由于   为C类基金份额；从本类别基金钞票中按      基金用度的不同，本基金A类基金份额和C类基   0.10%的年费率计提销售事迹费，并不收取申      金份额将分别策划并公告基金份额净值。      购用度的基金份额，称为I类基金份额。      投资者可自行弃取认购、申购的基金份额类     本基金各类基金份额分别缔造代码。由于基      别。                      金用度的不同，本基金各类基金份额将分别      在对基金份额捏有东说念主利益无推行性不利影响的    策划并公告基金份额净值。      情况下，字据基金推走时作情况，在履行妥贴    投资者可自行弃取认购、申购的基金份额类      形态后，基金措置东说念主经与基金托管东说念主协商一     别。      致，不错增多本基金新的基金份额类别、调整    在对基金份额捏有东说念主利益无推行性不利影响      现存基金份额类别的费率水平、不祥罢手现存    的情况下，字据基金推走时作情况，在履行      基金份额类别的销售等，此项调整无需召开基    妥贴形态后，基金措置东说念主经与基金托管东说念主协      金份额捏有东说念主大会，但须报中国证监会备案并    商一致，不错增多本基金新的基金份额类      公告。                     别、调整现存基金份额类别的费率水平、或                              者罢手现存基金份额类别的销售等，此项调                              整无需召开基金份额捏有东说念主大会，但应按照                              《信息露馅宗旨》的关联章程公告。 第六   二、申购和赎回的洞开日实时分          二、申购和赎回的洞开日实时分 部分   2、申购、赎回运行日及业务办理时分       2、申购、赎回运行日及业务办理时分 基金   基金措置东说念主不得在基金合同商定之外的日历或    基金措置东说念主不得在基金合同商定之外的日历 份额   者时分办理基金份额的申购、赎回不祥诊治。    不祥时分办理基金份额的申购、赎回不祥转 的申   投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时分淡薄    换。投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时 购与   申购、赎回或诊治请求且登记机构证实摄取     间淡薄申购、赎回或诊治请求且登记机构确 赎回   的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日    认摄取的，其基金份额申购、赎回价钱为下      基金份额申购、赎回的价钱。           一洞开日该类基金份额申购、赎回的价钱。 第六   三、申购与赎回的原则              三、申购与赎回的原则 部分   1、“未知价”原则，即申购、赎回价钱以申    1、“未知价”原则，即申购、赎回价钱以申 基金   请当日收市后策划的基金份额净值为基准进行    请当日收市后策划的各类基金份额净值为基 份额   策划；                     准进行策划； 的申 购与 赎回 第六   六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途       六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途 部分   1、本基金份额净值的策划，保留到极少点后4   1、本基金各类基金份额净值的策划，均保留 基金   位，极少点后第5位四舍五入，由此产生的收    到极少点后4位，极少点后第5位四舍五入， 份额   益或亏空由基金财产承担。T日的基金份额净    由此产生的收益或亏空由基金财产承担。T日 的申   值在今日收市后策划，并在T+1日内公告。遇   的各类基金份额净值在今日收市后策划，并 购与   非常情况，经履行妥贴形态，不错妥贴蔓延计    在T+1日内公告。遇非常情况，经履行妥贴程 赎回   算或公告。                   序，不错妥贴蔓延策划或公告。      金申购份额的策划详见《招募评释书》。本基    基金C类基金份额和I类基金份额不收取申购      金C类基金份额不收取申购费，A类基金份额的   费，A类基金份额的申购费率由基金措置东说念主决      申购费率由基金措置东说念主决定，并在招募评释书    定，并在招募评释书中列示。申购的灵验份      中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当    额为净申购金额除以当日该类的基金份额净      日该类的基金份额净值，灵验份额单元为份，    值，灵验份额单元为份，上述策划恶果均按      上述策划恶果均按四舍五入方法，保留到极少    四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此产      点后2位，由此产生的收益或亏空由基金财产    生的收益或亏空由基金财产承担。      承担。                     6、本基金A类基金份额的申购费率、各类基                              金份额的申购份额具体的策划方法、赎回费      具体的策划方法、赎回费率、赎回金额具体的    基金措置东说念主字据基金合同的章程细则，并在      策划方法和收费花样由基金措置东说念主字据基金合    招募评释书中列示。基金措置东说念主不错在基金      同的章程细则，并在招募评释书中列示。基金    合同商定的领域内调整费率或收费花样，并      措置东说念主不错在基金合同商定的领域内调整费率    依照《信息露馅宗旨》的关联章程在指定媒      或收费花样，并依照《信息露馅宗旨》的关联    介上公告。      章程在指定媒介上公告。 第七   一、基金措置东说念主                 一、基金措置东说念主 部分   （一）基金措置东说念主简况              （一）基金措置东说念主简况 基金   称呼：鹏华基金措置有限公司           称呼：鹏华基金措置有限公司 合同   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外 当事   商会中心43层                 商会中心43层 东说念主及   法定代表东说念主：怎样                法定代表东说念主：张纳沙 职权   建造日历：1998年12月22日        建造日历：1998年12月22日 义务   批准建造机关及批准建造文号：中国证券监督    批准建造机关及批准建造文号：中国证券监      措置委员会［1998］31号文         督措置委员会［1998］31号文      组织体式：有限包袱公司             组织体式：有限包袱公司      注册本钱：1.5亿元              注册本钱：1.5亿元      存续期限：捏续规划               存续期限：捏续规划      连络电话：0755-82021233      连络电话：0755-82021233 第七   二、基金托管东说念主                   二、基金托管东说念主 部分   （一）基金托管东说念主简况                （一）基金托管东说念主简况 基金   称呼：中国工商银行股份有限公司           称呼：中国工商银行股份有限公司 合同   住所：北京市西城区回话门内大街55号        住所：北京市西城区回话门内大街55号 当事   （100032）                  （100032） 东说念主及   法定代表东说念主：陈四清                 法定代表东说念主：廖林 职权   树立地间：1984年1月1日            树立地间：1984年1月1日 义务   批准建造机关和批准建造文号：国务院《对于      批准建造机关和批准建造文号：国务院《关      中国东说念主民银行非凡诈骗中央银行职能的决定》      于中国东说念主民银行非凡诈骗中央银行职能的决      （国发1983146号）            定》（国发1983146号）      组织体式：股份有限公司               组织体式：股份有限公司      注册本钱：东说念主民币35,640,625.71万元   注册本钱：东说念主民币35,640,625.71万元      存续时代：捏续规划                 存续时代：捏续规划      基金托管履历批文及文号：中国证监会和中国      基金托管履历批文及文号：中国证监会和中      东说念主民银行证监基字〔1998〕3号          国东说念主民银行证监基字〔1998〕3号                                （二）基金托管东说念主的职权与义务      （二）基金托管东说念主的职权与义务            2、字据《基金法》、《运作宗旨》偏执他有      关章程，基金托管东说念主的义务包括但不限于：       （8）复核、审查基金措置东说念主策划的基金钞票      （8）复核、审查基金措置东说念主策划的基金钞票      净值、各类基金份额净值、基金份额申购、      净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价      赎回价钱；      格； 第八   一、召开事由                    一、召开事由 部分   1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当      1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当 基金   召开基金份额捏有东说念主大会，法律法例、中国证      召开基金份额捏有东说念主大会，法律法例、中国 份额   监会或基金合同另有商定的除外：           证监会或基金合同另有商定的除外： 捏有   （5）调整基金措置东说念主、基金托管东说念主的报恩标      （5）调整基金措置东说念主、基金托管东说念主的报恩标 东说念主大   准；                        准或晋升销售事迹费率；  会                             2、在法律法端正程和《基金合同》商定的范      围内且对基金份额捏有东说念主利益无推行性不利影      影响的前提下，以下情况可由基金措置东说念主和      响的前提下，以下情况可由基金措置东说念主和基金      基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额      托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额捏有东说念主      捏有东说念主大会：      大会：                       （3）在法律法例和《基金合同》章程的领域      （3）在法律法例和《基金合同》章程的领域      内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、      内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变      调低销售事迹费率或变更收费花样；      更收费花样； 第十   五、估值形态                    五、估值形态 四部   1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，      1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市  分   基金钞票净值除以当日基金份额的余额数目计      后，该类基金钞票净值除以当日该类基金份 基金   算，精准到0.0001元，极少点后第5位四舍五   额的余额数目策划，均精准到0.0001元，小 钞票   入。基金措置东说念主不错建造大额赎回情形下的净      数点后第5位四舍五入。基金措置东说念主不错建造 估值   值精度济急调整机制。国度另有章程的，从其      大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。      章程。                       国度另有章程的，从其章程。 第十   六、估值造作的处理                 六、估值造作的处理 四部   基金措置东说念主和基金托管东说念主将遴荐必要、妥贴、      基金措置东说念主和基金托管东说念主将遴荐必要、适  分   合理的措施确保基金钞票估值的准确性、实时      当、合理的措施确保基金钞票估值的准确 基金   性。当基金份额净值极少点后4位以内(含第4     性、实时性。当任一类基金份额净值极少点 钞票   位)发生估值造作时，视为基金份额净值错       后4位以内(含第4位)发生估值造作时，视为 估值   误。                        该类基金份额净值造作。      （1）基金份额净值策划出现造作时，基金管      基金措置东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托      理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主，并      管东说念主，并遴荐合理的措施属目亏空进一步扩      遴荐合理的措施属目亏空进一步扩大。         大。      （2）造作偏差达到基金份额净值的0.25%时，   （2）造作偏差达到该类基金份额净值的      基金措置东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监      0.25%时，基金措置东说念主应当通报基金托管东说念主并      会备案；造作偏差达到基金份额净值的0.5%     报中国证监会备案；造作偏差达到该类基金      时，基金措置东说念主应当公告，并报中国证监会备      份额净值的0.5%时，基金措置东说念主应当公告，      案。                        并报中国证监会备案。 第十   二、基金用度计提方法、计撮要领和支付花样      二、基金用度计提方法、计撮要领和支付方 五部   3、销售事迹费                   式  分   本基金A类基金份额不收废弃售事迹费，C类基     3、销售事迹费 基金   金份额的销售事迹费年费率为0.20%。本基金    本基金A类基金份额不收废弃售事迹费，C类 用度   销售事迹费将非凡用于本基金的销售与基金份      基金份额的销售事迹费年费率为0.20%，I类 与税   额捏有东说念主事迹，基金措置东说念主将在基金年度汇报      基金份额的销售事迹费年费率为0.10%。本基  收   中对该项用度的列支情况作专项评释。销售服      金销售事迹费将非凡用于本基金C类基金份额      务费计提的策划公式如下：              和I类基金份额的销售与基金份额捏有东说念主服      H=E×0.20%÷畴昔天数            务，基金措置东说念主将在基金年度汇报中对该项      H 为C类基金份额逐日应计提的销售事迹费      用度的列支情况作专项评释。C类、I类基金      E 为C类基金份额前一日的基金钞票净值       份额的销售事迹费计提的策划公式如下：      基金销售事迹费逐日计提，按月支付。由基金      H=E×该类基金份额销售事迹费年费率÷畴昔      措置东说念主向基金托管东说念主发送基金销售事迹费划付      天数      指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起2个      H为该类基金份额逐日应计提的销售事迹费      责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定      E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付      基金销售事迹费逐日计提，按月支付。由基      的，顺延至法定节沐日、休息日摈弃之日起2      金措置东说念主向基金托管东说念主发送基金销售事迹费      个责任日内或不可抗力情形摈弃之日起2个工      划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日      作日内支付。                    起2个责任日内从基金财产中一次性支取。若                                遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法                                按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日结                                束之日起2个责任日内或不可抗力情形摈弃之                                日起2个责任日内支付。 第十   三、基金收益分派原则                三、基金收益分派原则 六部   4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基    4、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额  分   金份额不收取而C类基金份额收废弃售事迹费      之间由于A类基金份额不收废弃售事迹费，而 基金   将导致在可供分派利润上有所不同；          C类、I类基金份额收取的销售事迹费费率不 的收                             同，将导致各类基金份额在可供分派利润上 益与                             有所不同； 分派 第十   六、信息露馅事务措置                六、信息露馅事务措置 八部   基金托管东说念主应当按影相关法律法例、中国证监      基金托管东说念主应当按影相关法律法例、中国证  分   会的章程和《基金合同》的商定，对基金措置      监会的章程和《基金合同》的商定，对基金 基金   东说念主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金      措置东说念主编制的基金钞票净值、各类基金份额 的信   份额申购赎回价钱、基金如期汇报、更新的招      净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期报 息披   募评释书、基金居品良友节录、基金计帐汇报      告、更新的招募评释书、基金居品良友概  露   等公开露馅的相关基金信息进行复核、审查，      要、基金计帐汇报等公开露馅的相关基金信      并向基金措置东说念主进行书面或电子证实。         息进行复核、审查，并向基金措置东说念主进行书                                面或电子证实。                         托管公约               原文要求                         修改后要求 章节                内容                             内容 一、   （一）基金措置东说念主                  （一）基金措置东说念主 基金   称呼：鹏华基金措置有限公司             称呼：鹏华基金措置有限公司 托管   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外     住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外 公约   商会中心43层                   商会中心43层 当事   法定代表东说念主：怎样                  法定代表东说念主：张纳沙 东说念主    树立地间：1998年12月22日          树立地间：1998年12月22日      批准建造机关及批准建造文号：中国证券监督      批准建造机关及批准建造文号：中国证券监      措置委员会［1998］31号文           督措置委员会［1998］31号文      注册本钱：1.5亿元                注册本钱：1.5亿元      组织体式: 有限包袱公司              组织体式: 有限包袱公司      规划领域：基金召募；基金销售；钞票措置以      规划领域：基金召募；基金销售；钞票措置      及中国证监会许可的其它业务             以及中国证监会许可的其它业务      存续时代：捏续规划                 存续时代：捏续规划      电话：0755-82021233          电话：0755-82021233      传真：0755-82021155          传真：0755-82021155      连络东说念主：吕奇志                   连络东说念主：龙毅 一、   （二）基金托管东说念主                  （二）基金托管东说念主 基金   称呼：中国工商银行股份有限公司           称呼：中国工商银行股份有限公司 托管   住所：北京市西城区回话门内大街55号        住所：北京市西城区回话门内大街55号 公约   （100032）                  （100032） 当事   法定代表东说念主：陈四清                 法定代表东说念主：廖林 东说念主    电话：（010）66105799          电话：（010）66105799      传真：（010）66105798          传真：（010）66105798      连络东说念主：郭明                    连络东说念主：郭明      树立地间：1984年1月1日            树立地间：1984年1月1日      组织体式：股份有限公司               组织体式：股份有限公司      注册本钱：东说念主民币35,640,625.71万元   注册本钱：东说念主民币35,640,625.71万元      批准建造机关和建造文号：国务院《对于中国      批准建造机关和建造文号：国务院《对于中      东说念主民银行非凡诈骗中央银行职能的决定》（国      国东说念主民银行非凡诈骗中央银行职能的决定》      发1983146号）              （国发1983146号）      存续时代：捏续规划                 存续时代：捏续规划      规划领域：办理东说念主民币入款、贷款、同行拆借      规划领域：办理东说念主民币入款、贷款、同行拆      业务；国表里结算；办理单据承兑、贴现、转      借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴      贴现、各类汇兑业务；代理资金计帐；提供信      现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清      用证事迹及担保；代理销售业务；代理刊行、      算；提供信用证事迹及担保；代理销售业      代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业       务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债      务；代理证券投资基金计帐业务（银证转       券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐      账）；保障代理业务；代理战略性银行、异邦     业务（银证转账）；保障代理业务；代理政      政府和海外金融机构贷款业务；撑捏箱事迹；     策性银行、异邦政府和海外金融机构贷款业      刊行金融债券；生意政府债券、金融债券；证     务；撑捏箱事迹；刊行金融债券；生意政府      券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受     债券、金融债券；证券投资基金、企业年金      托措置事迹；年金账户措置事迹；洞开式基金     托管业务；企业年金受托措置事迹；年金账      的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调     户措置事迹；洞开式基金的注册登记、认      查、商讨、见证业务；贷款本旨；企业、个东说念主     购、申购和赎回业务；资信窥探、商讨、见      财务照看人事迹；组织或干预银团贷款；外汇存     证业务；贷款本旨；企业、个东说念主财务照看人服      款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代     务；组织或干预银团贷款；外汇入款；外汇      收；外汇单据承兑和贴现；外汇借款；外汇担     贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外      保；刊行、代理刊行、生意或代理生意股票以     汇单据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；      外的外币有价证券；自营、代客外汇生意；外     刊行、代理刊行、生意或代理生意股票之外      汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网     的外币有价证券；自营、代客外汇生意；外      上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业      汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、      务；经国务院银行业监督措置机构批准的其他     网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇      业务。                      业务；经国务院银行业监督措置机构批准的                               其他业务。 八、   （一）基金钞票净值的策划             （一）基金钞票净值的策划 基金   1、基金钞票净值的策划、复核的时分和形态     1、基金钞票净值的策划、复核的时分和形态 钞票   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的     基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后 净值   价值。基金份额净值是指估值日基金钞票净值     的价值。各类基金份额净值是指估值日该类 策划   除以该估值日基金份额总份额后的数值。基金     基金钞票净值除以该估值日该类基金份额总 理解   份额净值的策划保留到极少点后4位，极少点     份额后的数值。基金份额净值的策划均保留 计核   后第5位四舍五入，由此产生的罅隙计入基金     到极少点后4位，极少点后第5位四舍五入， 算    财产。基金措置东说念主不错建造大额赎回情形下的     由此产生的罅隙计入基金财产。基金措置东说念主      净值精度济急调整机制。国度另有章程的，从     不错建造大额赎回情形下的净值精度济急调      其章程。                     整机制。国度另有章程的，从其章程。 九、   （一）基金收益分派的原则             （一）基金收益分派的原则 基金   4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基   4、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额 收益   金份额不收取而C类基金份额收废弃售事迹费     之间由于A类基金份额不收废弃售事迹费，而 分派   将导致在可供分派利润上有所不同；         C类、I类基金份额收取的销售事迹费费率不                               同，将导致各类基金份额在可供分派利润上                               有所不同； 十    （三）销售事迹费                 （三）销售事迹费 一、   本基金A类基金份额不收废弃售事迹费，C类基    本基金A类基金份额不收废弃售事迹费，C类 基金   金份额的销售事迹费年费率为0.20%。本基金   基金份额的销售事迹费年费率为0.20%，I类 用度   销售事迹费将非凡用于本基金的销售与基金份     基金份额的销售事迹费年费率为0.10%。本基      额捏有东说念主事迹，基金措置东说念主将在基金年度汇报     金销售事迹费将非凡用于本基金C类基金份额      中对该项用度的列支情况作专项评释。销售服     和I类基金份额的销售与基金份额捏有东说念主服      务费计提的策划公式如下：             务，基金措置东说念主将在基金年度汇报中对该项      H=E×0.20%÷畴昔天数           用度的列支情况作专项评释。C类、I类基金      H 为C类基金份额逐日应计提的销售事迹费     份额的销售事迹费计提的策划公式如下：      E 为C类基金份额前一日的基金钞票净值      H=E×该类基金份额销售事迹费年费率÷畴昔                               天数                               H为该类基金份额逐日应计提的销售事迹费                               E为该类基金份额前一日的基金钞票净值 十    （六）基金措置费、基金托管费的调整       （六）基金措置费、基金托管费、销售事迹 一、   基金措置东说念主和基金托管东说念主可字据基金领域等因    费的调整 基金   素协商一致，酌情调低基金措置费率、基金托    基金措置东说念主和基金托管东说念主可字据基金领域等 用度   管费率，无谓召开基金份额捏有东说念主大会。晋升    身分协商一致，酌情调低基金措置费率、基      上述费率需经基金份额捏有东说念主大会决议通过。    金托管费率、销售事迹费率，无谓召开基金                              份额捏有东说念主大会。晋升上述费率需经基金份                              额捏有东说念主大会决议通过。      鹏华沪深300来去型洞开式指数证券投资基金聚积基金（LOF）基金合                  同及托管公约翻新对照表                       基金合同               原文要求                    修改后要求 章节                内容                      内容 第二   65、销售事迹费：指从基金财产入网提的，用   65、销售事迹费：指从基金财产入网提的， 部分   于本基金市集推论、销售以及基金份额捏有东说念主    用于本基金市集推论、销售以及基金份额捏 释义   事迹的用度，该笔用度从C类基金份额基金资    有东说念主事迹的用度，该笔用度从C类和I类基金      产入网提                    份额基金钞票入网提      额：A类基金份额、C类基金份额和D类基金份   份额和I类基金份额。各类基金份额分设不同      额。各类基金份额分设不同的基金代码，分别    的基金代码，分别策划基金份额净值，策划      策划基金份额净值，策划公式为策划日各类别    公式为策划日各类别基金钞票净值除以策划      基金钞票净值除以策划日发售在外的该类别基    日发售在外的该类别基金份额总和      金份额总和                   68、C类基金份额：指在投资者申购时不收取                              申购用度且从本类别基金钞票中按0.20%的年      申购用度且从本类别基金钞票入网提销售事迹    金份额不上市来去，也不开设场内申购、赎      费的基金份额类别，C类基金份额不上市交     回的花样，投资者不错通过场外花样申购与      易，也不开设场内申购、赎回的花样，投资者    赎回C类基金份额      不错通过场外花样申购与赎回C类基金份额     70、I类基金份额：指在投资者申购时不收取                              申购用度且从本类别基金钞票中按0.10%的年                              费率计提销售事迹费的基金份额类别，I类基                              金份额不上市来去，也不开设场内申购、赎                              回的花样，投资者不错通过场外花样申购与                              赎回I类基金份额 第三   八、基金份额类别                八、基金份额类别 部分   本基金分设三类基金份额：A类基金份额、C类   本基金分设四类基金份额：A类基金份额、C 基金   基金份额和D类基金份额。各类基金份额分设    类基金份额、D类基金份额和I类基金份额。 的基   不同的基金代码，分别策划基金份额净值，计    各类基金份额分设不同的基金代码，分别计 本情   算公式为策划日各类别基金钞票净值除以策划    算基金份额净值，策划公式为策划日各类别  况   日发售在外的该类别基金份额总和。        基金钞票净值除以策划日发售在外的该类别      A类基金份额和D类基金份额在投资东说念主申购时收   基金份额总和。      取申购用度、但不从本类别基金钞票入网提销    A类基金份额和D类基金份额在投资东说念主申购时      售事迹费；C类基金份额在投资东说念主申购时不收    收取申购用度、但不从本类别基金钞票入网      取申购用度，但从本类别基金钞票入网提销售    提销售事迹费；C类基金份额在投资东说念主申购时      事迹费。                    不收取申购用度，但从本类别基金钞票中按      A类基金份额通过场外和场内两种花样申购与    0.20%的年费率计提销售事迹费；I类基金份      赎回，登记在证券登记系统中的A类基金份额    额在投资东说念主申购时不收取申购用度，但从本      （即场内A类基金份额）在来去所上市来去，    类别基金钞票中按0.10%的年费率计提销售服      登记在登记结算系统中的A类基金份额（即场    务费。      外A类基金份额）不上市来去，A类基金份额捏   A类基金份额通过场外和场内两种花样申购与      有东说念主可进行跨系统转托管，场外A类基金份额    赎回，登记在证券登记系统中的A类基金份额      可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转登    （即场内A类基金份额）在来去所上市来去，      记在证券登记系统中，再上市来去；C类基金    登记在登记结算系统中的A类基金份额（即场      份额和D类基金份额通过场外花样申购与赎     外A类基金份额）不上市来去，A类基金份额      回，不在来去所上市来去。除经基金措置东说念主另    捏有东说念主可进行跨系统转托管，场外A类基金份      行公告，C类基金份额和D类基金份额的捏有东说念主   额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额      不成进行跨系统转托管。由于基金用度的不     转登记在证券登记系统中，再上市来去；C类      同，本基金各类基金份额将分别策划并公告基    基金份额、D类基金份额和I类基金份额通过      金份额净值。                  场外花样申购与赎回，不在来去所上市交                              易。除经基金措置东说念主另行公告，C类基金份                              额、D类基金份额和I类基金份额的捏有东说念主不                              能进行跨系统转托管。由于基金用度的不                              同，本基金各类基金份额将分别策划并公告                              基金份额净值。 第七   本基金A类基金份额投资者不错通过上市交     本基金A类基金份额投资者不错通过上市交 部分   易、场外申购赎回、场内申购赎回三种花样，    易、场外申购赎回、场内申购赎回三种方 基金   竣事基金份额的正常来去。C类基金份额和D类   式，竣事基金份额的正常来去。C类基金份 份额   基金份额不上市来去，也不开设场内申购、赎    额、D类基金份额和I类基金份额不上市交 的申   回的花样，投资者只可通过场外花样申购与赎    易，也不开设场内申购、赎回的花样，投资 购与   回C类基金份额和D类基金份额。         者只可通过场外花样申购与赎回C类基金份 赎回                           额、D类基金份额和I类基金份额。 第七   六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途       六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途 部分   2、申购份额的策划及余额的处理花样：本基    2、申购份额的策划及余额的处理花样：本基 基金   金申购份额的策划详见《招募评释书》。本基    金申购份额的策划详见《招募评释书》。本 份额   金C类基金份额不收取申购费，A类基金份额和   基金C类基金份额和I类基金份额不收取申购 的申   D类基金份额的申购费率由基金措置东说念主决定，    费，A类基金份额和D类基金份额的申购费率 购与   并在招募评释书及基金居品良友节录中列示。    由基金措置东说念主决定，并在招募评释书及基金 赎回   申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类    居品良友节录中列示。申购的灵验份额为净      基金份额净值，灵验份额单元为份。场外申购    申购金额除以当日的该类基金份额净值，有      份额策划恶果均按四舍五入方法，保留到极少    效份额单元为份。场外申购份额策划恶果均      点后2位，由此产生的收益或亏空由基金财产    按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此      承担。场内申购份额先按四舍五入的方法保留    产生的收益或亏空由基金财产承担。场内申      到极少点后2位，再按截位法保留到整数位，    购份额先按四舍五入的方法保留到极少点后2      极少部分对应的金额退还投资者。         位，再按截位法保留到整数位，极少部分对      金份额和D类基金份额的申购用度由投资者承    4、本基金C类基金份额和I类基金份额不收取      担，不列入基金财产。              申购费，A类基金份额和D类基金份额的申购                              用度由投资者承担，不列入基金财产。 第七   十三、基金的转托管                十三、基金的转托管 部分   2、跨系统转托管                 2、跨系统转托管 基金   （1）跨系统转托管是指捏有东说念主将捏有的A类基    （1）跨系统转托管是指捏有东说念主将捏有的A类 份额   金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进     基金份额在登记结算系统和证券登记系统之 的申   行转托管的活动。跨系统转托管仅适用于本基     间进行转托管的活动。跨系统转托管仅适用 购与   金A类基金份额。如日后C类基金份额和D类基    于本基金A类基金份额。如日后C类基金份 赎回   金份额灵通跨系统转托管的，基金措置东说念主将另     额、D类基金份额和I类基金份额灵通跨系统      行公告。                     转托管的，基金措置东说念主将另行公告。 第十   二、基金用度计提方法、计撮要领和支付花样     二、基金用度计提方法、计撮要领和支付方 六部   3、销售事迹费                  式  分   本基金A 类基金份额和D类基金份额不收废弃    3、销售事迹费 基金   售事迹费，C 类基金份额的销售事迹费年费率    本基金A 类基金份额和D类基金份额不收废弃 用度   为0.20%。本基金销售事迹费将非凡用于本基   售事迹费，C 类基金份额的销售事迹费年费 与税   金的销售与基金份额捏有东说念主事迹。          率为0.20%，I类基金份额的销售事迹费年费  收   策划方法如下：                  率为0.10%。本基金销售事迹费将非凡用于本      H=E×0.20%÷畴昔天数           基金C类基金份额和I类基金份额的销售与基      H为C类基金份额逐日应计提的基金销售事迹费    金份额捏有东说念主事迹。      E为C类基金份额前一日基金钞票净值        C类基金份额和I类基金份额的销售事迹费计      基金销售事迹费逐日计提，按月支付。由基金     算方法如下：      措置东说念主向基金托管东说念主发送基金销售事迹费划付     H=E×该类基金份额销售事迹费年费率÷畴昔      指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起2个     天数      责任日内从基金财产中一次性支付。若遇法定     H为该类基金份额逐日应计提的销售事迹费      节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付     E为该类基金份额前一日的基金钞票净值      的，顺延至法定节沐日、休息日摈弃之日起2     基金销售事迹费逐日计提，按月支付。由基      个责任日内或不可抗力情形摈弃之日起2个工     金措置东说念主向基金托管东说念主发送基金销售事迹费      作日内支付。                   划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日                               起2个责任日内从基金财产中一次性支付。若                               遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法                               按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日结                               束之日起2个责任日内或不可抗力情形摈弃之                               日起2个责任日内支付。                        托管公约               原文要求                        修改后要求 章节                内容                            内容 一、   （一）基金措置东说念主                 （一）基金措置东说念主 基金   称呼：鹏华基金措置有限公司            称呼：鹏华基金措置有限公司 托管   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外    住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外 公约   商会中心43层                  商会中心43层 当事   法定代表东说念主：张纳沙                法定代表东说念主：张纳沙 东说念主    树立地间：1998年12月22日         树立地间：1998年12月22日      批准建造机关及批准建造文号：中国证券监督     批准建造机关及批准建造文号：中国证券监      措置委员会［1998］31号文          督措置委员会［1998］31号文      注册本钱： 1.5亿元东说念主民币           注册本钱： 1.5亿元东说念主民币      组织体式: 有限包袱公司             组织体式: 有限包袱公司      规划领域：基金召募；基金销售；钞票措置以     规划领域：基金召募；基金销售；钞票措置      及中国证监会许可的其它业务            以及中国证监会许可的其它业务      存续时代：捏续规划                存续时代：捏续规划      电话：0755-82021233         电话：0755-82021233      传真：0755-82021155         传真：0755-82021155      连络东说念主：吕奇志                  连络东说念主：龙毅 十    （三）销售事迹费                 （三）销售事迹费 一、   本基金A类基金份额和D类基金份额不收废弃售    本基金A类基金份额和D类基金份额不收废弃 基金   事迹费，C类基金份额的销售事迹费年费率为     售事迹费，C类基金份额的销售事迹费年费率 用度   0.20%。本基金销售事迹费将非凡用于本基金   为0.20%，I类基金份额的销售事迹费年费率      的销售与基金份额捏有东说念主事迹，基金措置东说念主将     为0.10%。本基金销售事迹费将非凡用于本基      在基金年度汇报中对该项用度的列支情况作专     金C类基金份额和I类基金份额的销售与基金      项评释。销售事迹费计提的策划公式如下：      份额捏有东说念主事迹，基金措置东说念主将在基金年度      H=E×0.20%÷畴昔天数           汇报中对该项用度的列支情况作专项评释。C      H为C类基金份额逐日应计提的销售事迹费      类基金份额和I类基金份额的销售事迹费计提      E为C类基金份额前一日的基金钞票净值       的策划公式如下：                               H=E×该类基金份额销售事迹费年费率÷畴昔                               天数                               H为该类基金份额逐日应计提的销售事迹费                               E为该类基金份额前一日的基金钞票净值