发布日期：2026-01-25 10:56    点击次数：176

            深证红利交游型绽开式指数证券投资基金 2024 年第四次分成公告 深证红利交游型绽开式指数证券投资基金      公告送出日历：2024 年 12 月 18 日             第 1页 共 3页                        深证红利交游型绽开式指数证券投资基金 2024 年第四次分成公告 基金称呼                     深证红利交游型绽开式指数证券投资基金 基金简称                     深红利 ETF 基金主代码                    159905 基金公约收效日                  2010 年 11 月 5 日 基金处罚东说念主称呼                  工银瑞信基金处罚有限公司 基金托管东说念主称呼                  中国农业银行股份有限公司 公告依据                     左证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开募                          集证券投资基金运作处罚主张》、《公开召募证券投                          资基金信息流露处罚主张》的关联法例、《深证红利                          交游型绽开式指数证券投资基金基金公约》、《深证                          红利交游型绽开式指数证券投资基金更新的招募说                          明书》的关联商定 收益分拨基准日                  2024 年 12 月 6 日         基准日基金份额净值（单      1.7301         位：东说念主民币元） 扬弃收益         基准日基金可供分拨利润      1,098,099,822.52 分拨基准         （单元：东说念主民币元） 日的关系         扬弃基准日按照基金公约 - 绸缪         商定的分成比例狡计的应         分拨金额（单元：东说念主民币元） 本次分成决议（单元：元/10 份基金份额） 0.690 关联年度分成次数的讲解              本次分成为本基金第四次分成，2024 年第四次分成 注：1、当基金累计报恩率逾越同时方向指数累计报恩率达到 1% 以上时，可进行收益分拨； 收益分拨。在合适上述基金收益分拨条目的前提下，本基金收益每年最多分拨 6 次； 净值有可能低于面值。 权利登记日              2024 年 12 月 20 日 除息日                2024 年 12 月 23 日 现款红利披发日            2024 年 12 月 25 日 分成对象               权利登记日下昼深圳证券交游所交游罢了后，在中国证券                    登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的本基金举座                    基金份额握有东说念主。 红利再投资关系事项的讲解       本基金罗致现款分成的收益分拨面孔，无红利再投资事项。 税收关系事项的讲解          左证财政部、国度税务总局关系法例，基金向投资者分拨                    的基金收益，暂免征收所得税。 用度关系事项的讲解          本基金本次分成免收分成手续费。                         第 2页 共 3页                           深证红利交游型绽开式指数证券投资基金 2024 年第四次分成公告 任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司收到相应款项后， 在 2024 年 12 月 25 日将现款红利款划付给指定的证券公司，投资者具体收到现款红利的时间顺从 中国证券登记结算有限包袱公司及证券公司的法例。 基金份额不享有本次分成权利。 投资收益。 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改造基金的风险 收益特征，不会裁减基金投资风险或普及基金投资收益。基金的过往功绩不代表将来说明，敬请 投资者闪耀投资风险。                                           工银瑞信基金处罚有限公司                           第 3页 共 3页