发布日期：2025-11-08 14:02    点击次数：99

  证券代码：001317         证券简称：三羊马     公告编号：2025-096   债券代码：127097         债券简称：三羊转债              三羊马（重庆）物流股份有限公司 对于“三羊转债”行将住手转股暨临了一个交往日的迫切辅导性公告   本公司及董事会举座成员保证信息涌现的内容着实、准确、好意思满，莫得失误记录、误导 性讲明或紧要遗漏。   迫切内容辅导： 转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 10 月 16 日收市后，未转股的“三羊转债” 将住手转股。 个交往日。本公司特提醒投资者仔细阅读本公告内容，眷注关系风险。   相称辅导：    “三羊转债”赎回价钱：100.49 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司 （以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 制赎回。本次赎回完成后，“三羊转债”将在深圳证券交往所摘牌，相称提醒“三羊 转债”债券合手有东谈主看重在限期内转股。债券合手有东谈主合手有的“三羊转债”如存在被质押 或被冻结的，淡薄在住手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的 情形。 场价钱存在较大互异，特提醒合手有东谈主看重在限期内转股。投资者如未实时转股，可能 面对耗费，敬请投资者看重投资风险。    三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 16 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《对于提前赎回“三羊转债”的议案》，结 合当前市集及公司自己情况，经过概述琢磨，公司董事会决定专揽“三羊转债”的提 前赎回权柄，并授权公司处理层及关系部门认真后续赎回的一起关系事宜。现将关系 事项公告如下：    一、可调治公司债券基本情况    （一）可调治公司债券刊行上市情况    经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于情愿三羊 马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1981 号）情愿注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象刊行了 210.00 万张可调治公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为 东谈主民币 21,000.00 万元。经深圳证券交往所情愿，上述可调治公司债券于 2023 年 11 月 17 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”                                           。    （二）可调治公司债券转股期限   本次刊行的可调治公司债券转股期限自愿行终了之日（2023 年 11 月 1 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交往日起至可调治公司债券到期日止，即 2024 年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25 日。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺 延手艺付息款项不另计息）。   （三）可调治公司债券转股价钱调整情况   把柄关系法律律例矩程及《召募说明书》的商定，“三羊转债”转股手艺为 2024 年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任 日；顺延手艺付息款项不另计息），起先转股价钱为 37.65 元/股。2024 年 6 月 11 日，公司因践诺 2023 年度现款分成，已将“三羊转债”转股价钱由 37.65 元/股调整 为 37.53 元/股。2025 年 6 月 25 日，公司因践诺 2024 年度现款分成，已将“三羊转 债”转股价钱由 37.53 元/股调整为 37.43 元/股。   二、可调治公司债券有条件赎回条件   （一）触发赎回情形   自 2025 年 8 月 6 日至 2025 年 9 月 16 日，公司股票聚首 30 个交往日中已有 15 个交往日的收盘价不低于“三羊转债”当期转股价钱（即 37.43 元/股）的 130%（即 司债券转股期内，要是公司股票聚首 30 个交往日中至少有 15 个交往日的收盘价钱不 低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。   （二）有条件赎回条件   在本次刊行的可调治公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公 司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可 调治公司债券：   （1）在本次刊行的可调治公司债券转股期内，要是公司 A 股股票聚首 30 个交往 日中至少有 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3,000.00 万元时。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调治公司债券合手有东谈主合手有的可调治 公司债券票面总金额；i 为可调治公司债券往时票面利率；t 为计息天数，即从上一 个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。   若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往日按调 整前的转股价钱和收盘价钱狡计，调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘价钱计 算。      三、赎回践诺安排  （一）赎回价钱过甚证实依据   把柄公司《召募说明书》中对于有条件赎回条件的关系商定，赎回价钱为 100.49 元/张（含息、含税）。具体狡计经由如下：   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调治公司债券合手有东谈主合手有的可调治 公司债券票面总金额；i 为可调治公司债券往时票面利率；t 为计息天数，即从上一 个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×0.50%×357÷365≈0.49 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.49=100.49 元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得税进 行代扣代缴。   （二）赎回对象   弃世赎回登记日（2025 年 10 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的举座“三羊 转债”合手有东谈主。   （三）赎回顺序实时刻安排 合手有东谈主本次赎回的关系事项。 （2025 年 10 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“三羊转债”。本次赎回完成后， “三羊转债”将在深交所摘牌。 年 10 月 24 日为赎回款到达“三羊转债”合手有东谈主资金账户日，届时“三羊转债”赎回 款将通过可转债托管券商径直划入“三羊转债”合手有东谈主的资金账户。 赎回效果公告和“三羊转债”的摘牌公告。   （四）其他事宜   四、公司本体界限东谈主、控股激动、合手股 5%以上的激动、董事、监事、高档处理 东谈主员在赎回条件知足前的六个月内交往“三羊转债”的情况   经自查，公司本体界限东谈主、控股激动、合手股 5%以上的激动、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件知足前的六个月内不存在交往“三羊转债”的情形。   五、其他需说明的事项 转股呈报。具体转股操作淡薄债券合手有东谈主在呈报前征询开户证券公司。 单元为 1 股；归拢交往日内屡次呈报转股的，将合并狡计转股数目。可转债合手有东谈主申 请调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余额，公司将按 照深圳证券交往所等部门的关系章程，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个交往日内以 现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期移交利息。 后次一交往日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。  六、备查文献  （1）公司第四届董事会第四次会议有缱绻  （2）申港证券股份有限公司对于三羊马（重庆）物流股份有限公司提前赎回三 羊转债的核查见识  （3）上海市汇业（重庆）讼师事务所对于三羊马（重庆）物流股份有限公司可 调治公司债券提前赎回之法律见识书  特此公告。                    三羊马（重庆）物流股份有限公司                            董事会